Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
270/2011.(12.22.) Öh. számú határozata
Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei pénzügyi-gazdálkodási helyzetének felülvizsgálatáról készült intézkedési tervről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei pénzügyi-gazdálkodási helyzetének felülvizsgálata tárgyában készült intézkedési tervet, mely a Biatorbágy Város Önkormányzata gazdálkodásának igazságügyi szakértői állapotfelmérése során tett megállapításokra készült.
1., Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének alkotnia kell egy összefogott koncepciót mely tartalmazza az ellátandó feladatokat rangsorolva – azok kötelező és önként vállalt jellegének figyelembevételével.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Képviselő-testület
2., Döntéshozatal a feladatellátás további volumenéről, a közszolgáltatási szervezettől szigorúbb figyelem megkövetelése.
Határidő: 2012. évi költségvetés készítése folyamán
Felelős: jegyző
3., A költségvetési hiány finanszírozására tervezett hitelfelvételek előtt olyan típusú tanulmányt kell készíteni, mely közép- és hosszú távra a tőke és a kamattörlesztési kötelezettségek teljesítési paramétereit prognosztizálja, illetve a beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó esetleges többletköltségek finanszírozásának módját is meghatározza.
Határidő: Hitel felvétellel kapcsolatos döntések előkészítés részeként
Felelős: jegyző
4., Az Önkormányzat kockázatkezelési szabályzatába bele kell foglalni olyan eszközöket, melyekkel a tervezett hitelfelvételek kamatkockázatai kezelhetők.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Képviselő- testület
5., Hitelállomány folyamatos elemzése, tekintettel a kamatok időbeni mozgására.
Határidő: Minden hónap – Pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatással egyidőben
Felelős: polgármester
6., Fedezet nélküli fejlesztési kötelezettségvállalások felülvizsgálata, átütemezése.
Határidő: 2012. évi költségvetés készítése folyamán
Felelős: Képviselő-testület
7., Intézményi bőséges költségvetést eredményező bázis szemléletű, konzerváló költségvetési tervezési rendszer helyett feladat (a kötelező és nem kötelező feladatok feltérképezése mellett) finanszírozást meghatározó korrigált null-bázisú tervezési rendszer használata.
Határidő: első ízben a 2012. évi költségvetés készítése folyamán utána folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
8., Intézmények érdekeltté tétele a saját bevételek realizálásában, illetőleg pályázati források feltárásában.
Határidő: első ízben a 2012. évi költségvetés készítése folyamán utána folyamatos
Felelős: polgármester
9., Intézmények által ellátott nem kötelező feladatok működtetésének gazdaságossági elemzése.
Határidő: első ízben a 2012. évi költségvetés készítése folyamán utána folyamatos
Felelős: polgármester
10., Intézményvezetők személyes felelősségének hangsúlyozottá tétele a gazdálkodásban valamint a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítése tekintetében.
Határidő: első ízben a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásakor, utána folyamatos
Felelős: polgármester
11., Korszerű, költségtakarékos, feladatszervezett Polgármesteri Hivatal struktúra kialakítása, a működési szabályzatok felülvizsgálata.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: jegyző
12., Belső ellenőrzési feladatok szakmai és gazdaságossági szempontjainak felülvizsgálata, ellátási forma meghatározása.
Határidő: 2012. évi költségvetés készítése folyamán
Felelős: polgármester, jegyző
13., A Képviselő-testület mellett jelenleg működő bizottságok tevékenységének összehangolása, a munkák megfelelő koordinálása és esetlegesen a bizottságok, bizottsági tagok létszámának csökkentése.
Határidő: 2012. évi költségvetés készítése folyamán
Felelős: Képviselő- testület
14., Társulási formában ellátandó feladatok meghatározása – gazdaságossági elemzések készítésével, a szerződésben foglalt paraméterek folyamatos aktualizálása, a változások leképezése.
Határidő: 2012. évi költségvetés készítése folyamán
Felelős: polgármester, jegyző
15., Önkormányzat társulási szerződéses rendszerének felülvizsgálata.
Határidő: 2012. évi költségvetés készítése folyamán
Felelős: polgármester, jegyző
16., Helyi adó rendeletek felülvizsgálata, különös tekintettel az építményadóra.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: jegyző
17., Helyi adóbevételek tervezésekor az elvárható adatok prognosztizálása, mely tükrözi a hátralékok aktív kezelését is.
Határidő: első ízben a 2012. évi költségvetés tervezésekor, utána folyamatosan
Felelős: adó osztályvezető
18., Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány működtetésének vizsgálata, különös tekintettel az eredeti célkitűzés megvalósulására.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester
19., Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. szükségszerű működtetésének vizsgálata, feladatokkal való feltöltése.
Határidő: 2012. évben folyamatos
Felelős: Képviselő- testület
20., Az egészségügyi alapellátást biztosító vállalkozó orvosoknak nyújtott támogatás (pénzbeli és tárgyi) elemzése.
Határidő: 2012. évi költségvetés készítése folyamán
Felelős: polgármester
21., Egészségház beruházás lebonyolításával kapcsolatos pénzeszközátadás, kapcsolódó tulajdonviszonyok és szerződéses feltételek tisztázása.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester
22., Az Önkormányzat gazdasági társaságokkal, egyéni vállalkozókkal kötött egyéb szerződéses kapcsolatainak felülvizsgálata
Határidő: 2012. évben folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
23., Önkormányzati támogatási rendszer felülvizsgálata.
Határidő: 2012. évi költségvetés készítése folyamán
Felelős: polgármester, jegyző
24., Az intézményrendszer finanszírozásában koordinált pénzellátási megoldást kell kidolgozni, mely rendszer alkalmazkodik az Önkormányzat likviditási helyzetéhez.
Határidő: 2012. évi költségvetés készítése folyamán
Felelős: polgármester, jegyző
25., Az intézményi gazdálkodásban érdekeltségi rendszert kell kialakítani a takarékos gazdálkodásra, hangsúlyozva az intézményvezetők felelősségi körét.
Határidő: 2012. évi költségvetés készítése folyamán
Felelős: polgármester
26., Az önkormányzati gazdálkodás során fokozott figyelmet kell fordítani az előirányzat-módosítások átvezetésére a tekintetben is, hogy a fejlesztési források elmaradásával a kapcsolódó kiadási előirányzatok korrekciója is megtörténjen.
Határidő: 2012. évben folyamatos
Felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető
27., Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet 72.§ - 80. §-ában előírt a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, a felelős személyekre vonatkozó előírásokat az Önkormányzatnak kiemelten figyelembe kell vennie. Ezzel párhuzamosan olyan kontroll környezetet kell kialakítani, amely maradéktalanul megalapozza az előirányzat túllépésének, illetve a bevételi elmaradásból indukált fedezetlen kötelezettségvállalás tilalmát.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester, jegyző
28., Ki kell alakítani a szerződés-nyilvántartáshoz kapcsolódó fontos kompetenciákat tartalmazó belső szabályozást. Ennek tartalmaznia kell többek között a szerződések nyilvántartásának rendjét.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: jegyző
29., Figyelembe véve, hogy a vagyonnal való felelős gazdálkodás az Önkormányzat feladata, így meg kell alkotni egy megfelelően hasznosítható, vagyongazdálkodási, fejlesztési, kezelési stratégiát.
A stratégiának ki kell térnie:
- a vagyon jogszabály szerinti, vagyonkataszterrel egyeztetett, naprakész nyilvántartására
- a vagyon hatékony kezelésére
- konkrét prognózisok, hosszú és középtávú egységes rögzítésére vonatkozó ismérvek,
- vagyon hasznosítási céljainak meghatározása
- vagyonkezeléssel kapcsolatos általános érvényű követelmények meghatározása
- vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok pontos delegálása, alapvető kompetenciák, a hasznosítás eredményének felhasználására vonatkozó meghatározások,
- az elvárt eredmény megjelölése
- jövedelmezőségi, megtérülési követelmények, költség-haszon elemzések előírása
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester
30., A vagyonstratégia kialakítása után ki kell alakítani egy olyan rendszert, amely képes forrásokat indukálni és képes hatékonyan, az igényeket kielégítően működni, majd ezt pontosan szabályozni kell a felelősök számon kérhetősége érdekében.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: polgármester
31., A helyi szabályzatokat aktualizálni kell különös tekintettel a gyakorlati alkalmazhatóság követelményére. Így a szabályzatoknak a feladatellátások, módszerek, eljárásrendek mellett külön ki kell térniük a hatásköri-, felelősségi szabályozásra is. A szabályzatokban meghatározott hatásköröknek és felelősségeknek szinkronban kell lenniük a munkaköri leírásban foglaltakkal is.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: jegyző
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Letöltés (48.43 KB) | 48.43 KB |